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香港平特论坛易方达中小板指数分级基金将于9月
更新时间:2019-10-10

  【易方达中小板指数分级基金将于9月20日转换成易方达中小板指数基金】8月18日晚间,易方达基金发布公告称,易方达中小板指数分级证券投资基金将于2019年9月20日转换为易方达中小板指数证券投资基金(LOF)。

  8月18日晚间,易方达基金发布公告称,易方达中小板指数分级证券投资基金将于2019年9月20日转换为易方达中小板指数证券投资基金(LOF)。

  根据公告,《易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2012年9月20日生效,基金合同生效后七年内(含七年)为分级运作期。根据基金合同约定,分级运作期届满,基金将以到期份额折算基准日登记在册的易基中小板份额、易基中小板A类份额及易基中小板B类份额进行分级运作期到期份额折算,折算完成后,基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“易方达中小板指数证券投资基金(LOF)”。根据基金合同规定,到期份额折算基准日为第七个分级运作周年的最后一个工作日,该基金到期份额折算基准日为2019年9月19日。

  公告还对基金转换的特别风险进行了揭示,包括折算后风险收益特征发生较大变化、折算前存在溢价交易的份额持有人因溢价消失而造成损失的风险等内容。

  值得注意的是,易基中小板A类份额和易基中小板B类份额折算为易基中小板(LOF)份额前,易基中小板A类份额和易基中小板B类份额的持有人有两种方式退出:一是在场内按市价卖出基金份额;二是在场内买入等量的对应份额(即易基中小板A类份额持有人买入等量的易基中小板B类份额,或者易基中小板B类份额持有人买入等量的易基中小板A类份额),合并为易基中小板份额,按照易基中小板份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。由于易基中小板A类份额和易基中小板B类份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,特提请投资者注意流动性风险。

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